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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)    基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟   基金料理东说念主的董事会、董事保证本领悟所载尊府不存在诞妄记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律拖累。本中期领悟如故三分之二以 上孤独董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 领悟中的财务方针、净值发扬、利润分派情况、财务司帐领悟、投资组合领悟等内容，保证复核 内容不存在诞妄记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金料理东说念主承诺以浑厚信用、勤勉尽责的原则料理和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书终点更新。   本领悟中财务尊府未经审计。   本领悟期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 56页                                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                     第 3页 共 56页                                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                   第 4页 共 56页                                            鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证银行指数(LOF) 场内简称       银行 LOF 基金 基金主代码      160631 基金运作方法     上市契约型通达式（LOF） 基金合同奏效日    2015 年 4 月 17 日 基金料理东说念主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东说念主      中国建设银行股份有限公司 领悟期末基金份    383,194,556.67 份 额总额 基金合同存续期    不按期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基                 鹏华中证银行指数(LOF)A               鹏华中证银行指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                       银行 LOF 基金                       - 内简称 下属分级基金的交 易代码 领悟期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资标的                邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，力图将日                     均追踪偏离度胁制在 0.35％以内，年追踪误差胁制在 4％以内。 投资策略                本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                     准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股终点权重的变                     化进行相应养息。                     当预期成份股发生养息或成份股发生配股、增发、分成等行动时，                     或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                     响时，或因某些独特情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                     灵验复制和追踪标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理进行                     稳当变通和养息，勇猛镌汰追踪误差。                     本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准之间的日均跟                     踪偏离度不跳跃 0.35％，年追踪误差不跳跃 4％。如因指数编制规                     则养息或其他因素导致追踪偏离度和追踪误差跳跃上述范围，基金                     料理东说念主应采取合理步调幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。                     （1）股票投资组合的构建                               第 5页 共 56页                   鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐渐 买入，在勇猛追踪误差最小化的前提下，本基金可采取稳当方法， 以镌汰买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将养息 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据阛阓情况，勾通研 究分析，对基金财产进行稳当养息，以期在章程的风险承受限定之 内，尽量缩小追踪误差。 （2）股票投资组合的养息 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股终点权重的变 动而进行相应养息，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令养息，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪误差最小化。基金料理 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 采取合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。 根据标的指数的养息王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行养息。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新养息时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应养息； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行养息，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法规矩程，成份股在标的指数中的权重因其它独特原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行稳当变通和养息， 勇猛镌汰追踪误差。 本基金不错根据流动性料理需要，中式到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断畴昔利率变化，并利用债 券订价时期，进行个券采取。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍 居品。 本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为办法， 主要采取流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位养息的交易成本，达到踏实投资组联合产净值的办法。 基金料理东说念主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的料理 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策过程和风险胁制等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的斟酌，并勾通权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求踏实确当期收益。      第 6页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                本基金可在详尽探究预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                融资业务。                为更好地终了投资标的，在加强风险防御并恪守审慎筹谋原则的前                提下，本基金可根据投汉典理的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动秉性况等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、                期限和比例。 事迹比拟基准         中证银行指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债                券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数发扬，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。 注：无。        神态               基金料理东说念主                             基金托管东说念主 称呼             鹏华基金料理有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名     高永杰                              王小飞 信息深远         接洽电话   0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户干事电话         4006788999                       021-60637228 传真             0755-82021126                    021-60635778 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                圳国际商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                圳国际商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码           518048                           100033 法定代表东说念主          张纳沙                              张金良 本基金遴选的信息深远报纸称呼                 《证券时报》 登载基金中期领悟正文的料理东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期领悟备置地点         神态                     称呼                         办公地址                   中国证券登记结算有限拖累公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟               §3 主要财务方针和基金净值发扬                                                    金额单元：东说念主民币元 据和方针          鹏华中证银行指数(LOF)A              鹏华中证银行指数(LOF)C 本期已终了收益                 21,917,944.34                     1,488,443.64 本期利润                    62,551,137.21                     4,213,701.87 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                          领悟期末(2025 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分派利 润 期末可供分派基 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                          领悟期末(2025 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益 等未终了收益。 (2)   所述基金事迹方针不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，通达式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入用度后施行收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，采取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已终了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指领悟期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为通达                         第 8页 共 56页                                           鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 日或交易所的交易日。                       鹏华中证银行指数(LOF)A              份额净      份额净值                事迹比拟基准                                事迹比拟基    阶段        值增长      增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                   ④   曩昔一个月       5.68%    0.97%     4.75%        0.98%    0.93%   -0.01%   曩昔三个月      11.55%    1.05%     10.39%       1.06%    1.16%   -0.01%   曩昔六个月      14.28%    0.97%     12.34%       0.97%    1.94%   0.00%   曩昔一年       35.13%    1.20%     28.27%       1.21%    6.86%   -0.01%   曩昔三年       47.64%    1.02%     28.32%       1.03%   19.32%   -0.01% 自基金合同奏效起    于今                       鹏华中证银行指数(LOF)C              份额净      份额净值                事迹比拟基准                                事迹比拟基    阶段        值增长      增长率标                收益率尺度差      ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                   ④   曩昔一个月       5.67%    0.97%     4.75%        0.98%    0.92%   -0.01%   曩昔三个月      11.52%    1.05%     10.39%       1.06%    1.13%   -0.01%   曩昔六个月      14.24%    0.97%     12.34%       0.97%    1.90%   0.00%   曩昔一年       34.97%    1.20%     28.27%       1.21%    6.70%   -0.01%   曩昔三年       46.92%    1.02%     28.32%       1.03%   18.60%   -0.01% 自基金合同奏效起    于今 注：事迹比拟基准=中证银行指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％。                           第 9页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2015 年 04 月 17 日奏效。2、终结建仓期扫尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 56页                                               鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                         §4 料理东说念主领悟   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 料理及中国证监会许可的其他业务。终结本领悟期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外联合企业，公司注册成本 15,000 万元东说念主民币。终结本领悟期末，公 司料理资产总范畴达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投汉典理基金，在基金投资、风险胁制等方面积存了丰富训戒。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                         券从业训戒。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及繁衍品投资部量                                         化斟酌员、高档量化斟酌员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及繁衍品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型通达式指数证券投资基金基                                         金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金 余展   本基金的   2022-10-                    （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担任                         -      8年  昌   基金司理      15                       鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型通达式指数证券投                                         资基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证券投资基金（LOF）基金司理, 2024 年                                         通达式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理, 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型通达式指数证券投资基金基金经                             第 11页 共 56页                                   鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                               理, 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                               交易型通达式指数证券投资基金基金经                               理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                               指数证券投资基金基金司理, 2025 年 01                               月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                               投资基金基金司理, 2025 年 01 月于今担                               任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                               券投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型通达式指                               数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型通达式                               指数证券投资基金发起式蚁集基金基金经                               理, 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型通达式指数证券投资基金联                               接基金基金司理,余展昌先生具备基金从                               业经验。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后谨慎对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.    证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员经验 料理办法的相关章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理盘算推算投资司理。   领悟期内，本基金料理东说念主严格恪守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相关章程 以及基金合同的约定，本着浑厚守信、勤勉尽责的原则料理和运作基金资产，在严格胁制风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本领悟期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和挫伤基金份额握有东说念主利益的行动。   领悟期内，本基金料理东说念主严格执行刚正交易轨制，确保不同投资组合在斟酌、交易、分派等 各模范得到刚正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不刚正对待各组合或组合间互相利益输送的情况。   领悟期内，本基金未发生非法违纪且对基金财产形成损失的非常交易行动。本领悟期内未发 生基金料理东说念把持理的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。                     第 12页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟   手脚主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器具。本领悟期内，本基金 剿袭指数基金的投资策略，力图追踪指数的收益，并将基金追踪误差胁制在合理范围内。追踪误 差的主要开首主要分为几个方面，包括要素股的养息、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险 股票的措置、股票的打新等。为了进一步胁制追踪误差，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，预先对要素股的异动进行密切追踪，实时养息，在交易模范采取算法交易等方法进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位胁制上，基金司理在邃密追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化养息。   银行板块上半年举座发扬亮眼，主要源于资产荒布景下资金对红利类资产的抱团驱动。转头 上半年以来的行情，岁首由于经济不笃定性和外部特朗普当选压力，阛阓风险偏好回落，银行作 为疑望性板块同期类似 1 月份中期分成的驱动，险资纷繁举牌。3 月下旬至四月初，由于增资对 高股息的影响、对银行季报的增速回落的担忧，以及贸易战对阛阓的冲击，银行板块有一定承压。                                         《推动 公募高质料发展行动决议》的落地，主动权利基金向事迹基准逼近，银行板块始终在主动权利基 金握仓中处于严重低配水平，导致资金不竭向银行板块聚合。同期，6 月份指数要素股养息，部 分银行调入沪深 300 等宽基指数，也由于被迫资金调仓带动了一轮行情。   终结本领悟期末，本领悟期 A 类份额净值增长率为 14.28%，同期事迹比拟基准增长率为 12.34%； C 类份额净值增长率为 14.24%，同期事迹比拟基准增长率为 12.34%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于消耗刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素类似，GDP 增速高达 5.4%。二季度固然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为凯旋，类似出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的支柱，包括消耗的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应缩小类似贸易战的不笃定性，国内经济仍有一定 压力。从最新的深远的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大说明内需仍然疲软，后续需要更鼎力 度的消耗刺激政策支柱。 从证券阛阓角度看，2025 年阛阓举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日阛阓大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，类似二季度经济数据超预期，使得成本阛阓一说念走高。掂量                        第 13页 共 56页                                     鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 后市，国外方面主要眷注关税政策和降息，若好意思联储运转降息节律，对资金回流中国阛阓以及东说念主 民币汇率踏实均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的建筑也有促进作用。 A 股阛阓三季度的走势更看自己的基本面，当今仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动成本阛阓进一步朝上。 始终逻辑来看，第一，近三年中国宏不雅经济增速握续承压，且关税战的影响和预期扰动经济增长 后续预期，宽货币握续延续，国债收益率和全社会预期答复率中始终下行，ROE 相对踏实且股息 率相对较高的银行股手脚一类类债稳收资产，具备彰着比拟优势，当今看惟有银行 ROE 不大幅下 滑进而影响分成、国债收益率不拐头朝上，银行股低波红利策略灵验性仍将延续。第二，从估值 框架来看，银行股估值上了一个台阶，但跟分子端盈利、ROE、成长性莫得太大关系，主要驱动在 于分母端的无风险利率、风险评价和风险偏好，当今来看，惟有无风险利率莫得拐头朝上估值风 险也不大。     （银行股在无风险利率下行且风险偏好下行时容易跑出逾额，券商股在无风险利率下行 且风险偏好进步时容易跑出逾额。） 后续往三季度看：保障预定利率或于 25Q3 再度下调（下调 50bps 至 2.0%），险资股息率容忍度有 望进一步抬升，呵护银行十足收益。作风掂量更偏保障偏好的红利作风，愈加平衡。银行业基本 面来看，25Q2 环比 25Q1 旯旮将有所改善，主要在于银行业息差降幅环比有望收窄，且 25Q1 银行 债券投资 TPL 账户示寂跟着国债收益率回落环比得以建筑。   本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会相关章程、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的模范和时期。   本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟练种种投资品种的估值原则和具体估值 模范。估值过程中包含风险监测、胁制和领悟机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及 净值磋磨的复核拖累。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、斟酌部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业训戒，熟练相关法律法例，具备投资、斟酌、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才智。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金料理东说念主改变估值时期，导致基金资产净值发生首要变化的，对所采取的相关估值时期、 假定及输入值的稳当性盘问司帐师事务所的专科成见。   本领悟期内，参与估值过程各方之间无首要利益打破。   本基金料理东说念主已与第三方订价干事机构签署干事合同，由其按约定提供相关参考数据。                       第 14页 共 56页                                          鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 末基金份额净值 1.4395 元；鹏华中证银行指数(LOF)C 期末可供分派利润为 8,357,552.43 元，期 末基金份额净值 1.3987 元。 恪守章程前提下，对本领悟期内可供分派利润当令作出相应安排。    无。                          §5 托管东说念主领悟    本领悟期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管合同和其他相关章程，不存在挫伤基金份额握有东说念主利益的行动，完全尽责尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本领悟期，本基金托管东说念主按照国度相关章程、基金合同、托管合同和其他相关章程，对本基 金的基金资产净值磋磨、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金料理东说念主有挫伤基金份额握有东说念主利益的行动。 领悟期内，本基金利润分派情况稳当法律法例和基金合同的相关约定。    本托管东说念主复核审查了本领悟中的财务方针、净值发扬、利润分派情况、财务司帐领悟、投资 组合领悟等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误导性述说或者首要遗漏。               §6 半年度财务司帐领悟（未经审计） 司帐主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 领悟截止日：2025 年 6 月 30 日                                                       单元：东说念主民币元                                      本期末               上年度末         资 产             附注号 资 产：                           第 15页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 货币资金          6.4.7.1        33,994,835.83           29,190,924.94 结算备付金                            1,051,343.33           355,561.02 存出保证金                               19,477.25            68,899.00 交易性金融资产       6.4.7.2       520,699,384.79          489,155,838.07 其中：股票投资                     520,699,384.79          489,155,838.07    基金投资                                     -                      -    债券投资                                     -                      -    资产支柱证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 繁衍金融资产        6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      - 债权投资          6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产支柱证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                      - 其他权利器具投资      6.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                       -                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                        10,892,287.84            1,660,022.81 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          6.4.7.8                       -                      - 资产悉数                        566,657,329.04          520,431,245.84                               本期末                    上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借钱                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 繁衍金融欠债        6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付算帐款                            6,864,632.88                25.44 应付赎回款                            9,284,083.72         2,069,078.07 应付料理东说念主报答                           426,051.15            426,431.78 应付托管费                               85,210.25            85,286.36 应付销售干事费                              3,340.11             2,175.41 应付投资看护人费                                     -                      - 应交税费                                        -                      - 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          6.4.7.9             105,779.66            225,329.60 欠债共计                         16,769,097.77            2,808,326.66 净资产：                    第 16页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 实收基金                     6.4.7.10        338,742,392.97              362,418,562.45 其他详尽收益                   6.4.7.11                        -                        - 未分派利润                    6.4.7.12        211,145,838.30              155,204,356.73 净资产共计                                    549,888,231.27              517,622,919.18 欠债和净资产悉数                                 566,657,329.04              520,431,245.84 注： 领悟截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 383,194,556.67 份，其中鹏华中证银行指 数(LOF)A 基金份额总额为 340,644,625.29 份，                                 基金份额净值 1.4395 元；鹏华中证银行指数(LOF)C 基金份额总额为 42,549,931.38 份，基金份额净值 1.3987 元。 司帐主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 本领悟期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                                          本期                       上年度可比期间        项 目           附注号        2025 年 1 月 1 日至 2025         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                      年 6 月 30 日                     6 月 30 日 一、营业总收入                                 69,850,696.54                115,378,224.21 其中：入款利息收入           6.4.7.13                 53,460.85                   110,568.83      债券利息收入                                          -                            -    资产支柱证券利                                                      -                            - 息收入    买入返售金融资                                                      -                            - 产收入      其他利息收入                                          -                   206,235.42 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14            14,535,901.88                 -7,486,275.82      基金投资收益                                          -                            -      债券投资收益         6.4.7.15                         -                            -    资产支柱证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                         -                            -      繁衍器具收益         6.4.7.18                         -                            -      股利收益           6.4.7.19            11,740,588.92                 11,461,899.14    以摊余成本计量 的金融资产拒绝证实产                                           -                            - 生的收益      其他投资收益                                          -                            - 失以“-”号填列）                                第 17页 共 56页                                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   3,085,857.46              4,707,761.62 其中：暂估料理东说念主报答                                                -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                           -                      - 开销 三、利润总额（示寂总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净示寂以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                           -                      - 后净额 六、详尽收益总额                                   66,764,839.08            110,670,462.59 司帐主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 本领悟期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                               本期     神态                          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金             其他详尽收益             未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                            -                 -                  -                - 更     前期漏洞更                            -                 -                  -                - 正     其他                     -                 -                  -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -23,676,169.48                     -      55,941,481.57    32,265,312.09 号填列）                                  第 18页 共 56页                                                  鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 （一）、详尽收益                           -                -    66,764,839.08     66,764,839.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -23,676,169.48                -   -10,823,357.51    -34,499,526.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -65,047,657.15   -234,184,839.11 回款                        6 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      神态                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期漏洞更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -27,717,450.10                   -    86,330,185.06     58,612,734.96 号填列） （一）、详尽收益                           -                -   110,670,462.59    110,670,462.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的              -27,717,450.10                -   -24,340,277.53    -52,057,727.63 净资产变动数 （净资产减少以                                第 19页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                           -   -21,502,286.09   -334,961,757.84 回款                         5 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                    -              -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本领悟 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东说念主负责东说念主                  把持司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证银行指数分级证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]500 号《关 于核准鹏华中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金料理有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型通达式，存续期限不定，初度成立召募不包括认购资金利息共召募 第 319 号验资领悟给予考据。经向中国证监会备案，                          《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合 同》于 2015 年 4 月 17 日谨慎奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 3,896,137,239.21 份基金 份额，其中认购资金利息折合 766,272.94 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限 公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。      本基金料理东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银                                 第 20页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 行 A 份额和鹏华银行 B 份额绝走运作、拒绝上市并修改基金合同的公告》，                                     在 2020 年 12 月 31 日(份 额折算基准日)日终，以鹏华银行份额的基金份额净值为基准，鹏华银行 A 份额、鹏华银行 B 份额 按照各自的基金份额净值折算成鹏华银行份额的场内份额。根据《对于范例金融机构资产料理业 务的带领成见》等相关章程，经与基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证 监会备案，鹏华银行 A 份额和鹏华银行 B 份额绝走运作后，于鹏华中证银行指数分级证券投资基 金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）                        《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生 效，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及相关 章程(以下合称“企业司帐准则”)、《资产料理居品相关司帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息深远 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的相关章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续筹谋为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表稳当企业司帐准则的要求，的确、齐全地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情景以及 2025 年上半年的筹谋恶果和净资产变动情况等相关信息。   本领悟期所采取的司帐政策、司帐揣摸与最近一期年度领悟相一致。   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于通达式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市                        第 21页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 公司股息红利区分化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利区分化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往来等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融    房地产设备   诠释提拔干事等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策相关问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相关问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》终点他相关财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场地政府债以 及金融同行往来利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款干事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错采取按照施行买入价磋磨销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱手脚买入价磋磨销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入终点他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程磋磨征税，握股时候自解禁日起磋磨；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)   本基金的城市珍重建设税、诠释费附加和场地诠释附加等税费按照施行交纳升值税额的适用 比例磋磨交纳。                         第 22页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                                                单元：东说念主民币元                                                   本期末           神态 活期入款                                                            33,994,835.83 便是：本金                                                           33,991,752.58  加：应计利息                                                              3,083.25  减：坏账准备                                                                     - 按期入款                                                                        - 便是：本金                                                                       -  加：应计利息                                                                     -  减：坏账准备                                                                     - 其中：入款期限 1 个月以内                                                              -  入款期限 1-3 个月                                                                -  入款期限 3 个月以上                                                                - 其他入款                                                                        - 便是：本金                                                                       -  加：应计利息                                                                     -  减：坏账准备                                                                     -           共计                                                    33,994,835.83                                                                单元：东说念主民币元                                        本期末      神态                           2025 年 6 月 30 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             413,099,325.29            -   520,699,384.79    107,600,059.50 贵金属投资-金交所                   -            -                -                 - 黄金合约      交易所阛阓                  -            -                -                 - 债券   银行间阛阓                  -            -                -                 -      共计                     -            -                -                 - 资产支柱证券                      -            -                -                 - 基金                          -            -                -                 - 其他                          -            -                -                 -      共计        413,099,325.29            -   520,699,384.79    107,600,059.50 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托左证的成本、公允价值及公允价 值变动。                            第 23页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 24页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：无。                                                   单元：东说念主民币元                                      本期末         神态 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                     10,001.04 应付证券出借讲错金                                                         - 应付交易用度                                                    18,964.03 其中：交易所阛阓                                                  18,964.03    银行间阛阓                                                          - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      76,814.59         共计                                               105,779.66                                                金额单元：东说念主民币元                 鹏华中证银行指数(LOF)A                                   本期        神态           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                  378,971,410.53              329,517,955.32 本期申购                   55,282,232.76                  48,068,237.87 本期赎回（以“-”号填列）         -93,609,018.00              -81,393,731.60 基金拆分/份额折算前                         -                              - 基金拆分/份额折算养息                        -                              - 本期申购                               -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                              - 本期末                   340,644,625.29              296,192,461.59                 鹏华中证银行指数(LOF)C                                   本期        神态           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   32,900,607.13                  32,900,607.13 本期申购                   97,392,774.61                  97,392,774.61 本期赎回（以“-”号填列）         -87,743,450.36              -87,743,450.36 基金拆分/份额折算前                         -                              - 基金拆分/份额折算养息                        -                              - 本期申购                               -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                      -                              - 本期末                    42,549,931.38                  42,549,931.38 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。                   第 25页 共 56页                                               鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：无。                                                            单元：东说念主民币元                       鹏华中证银行指数(LOF)A       神态          已终了部分               未终了部分               未分派利润共计 上年度末              69,379,016.76          78,442,275.35     147,821,292.11 加：司帐政策变更                       -                      -                  -  前期漏洞更正                        -                      -                  -      其他                        -                      -                  - 本期期初              69,379,016.76          78,442,275.35     147,821,292.11 本期利润              21,917,944.34          40,633,192.87      62,551,137.21 本期基金份额交易产                   -7,884,692.06          -8,307,652.44     -16,192,344.50 生的变动数 其中：基金申购款          11,871,641.34          13,409,971.69      25,281,613.03      基金赎回款        -19,756,333.40         -21,717,624.13    -41,473,957.53 本期已分派利润                        -                      -                  - 本期末               83,412,269.04          110,767,815.78    194,180,084.82                       鹏华中证银行指数(LOF)C       神态          已终了部分               未终了部分               未分派利润共计 上年度末               4,505,384.74           2,877,679.88       7,383,064.62 加：司帐政策变更                       -                      -                  -  前期漏洞更正                        -                      -                  -      其他                        -                      -                  - 本期期初               4,505,384.74           2,877,679.88       7,383,064.62 本期利润               1,488,443.64           2,725,258.23       4,213,701.87 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          16,436,792.37          12,505,894.24      28,942,686.61      基金赎回款        -14,073,068.32         -9,500,631.30     -23,573,699.62 本期已分派利润                        -                      -                  - 本期末                8,357,552.43           8,608,201.05      16,965,753.48                                                            单元：东说念主民币元                                              本期           神态 活期入款利息收入                                                         50,698.32 按期入款利息收入                                                                 - 其他入款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                         2,588.23 其他                                                                  174.30 共计                                                               53,460.85                            第 26页 共 56页                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          神态 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        14,535,901.88 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 共计                                                      14,535,901.88                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          神态 卖出股票成交总额                                                91,803,982.66 减：卖出股票成本总额                                              77,182,942.99 减：交易用度                                                      85,137.79 买卖股票差价收入                                                14,535,901.88 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 27页 共 56页                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        神态 股票投资产生的股利收益                                                11,740,588.92 其中：证券出借权利抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        共计                                                  11,740,588.92                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        神态称呼                     第 28页 共 56页                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟        股票投资                                           43,358,451.10        债券投资                                                       -        资产支柱证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             共计                                        43,358,451.10                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  神态 基金赎回费收入                                                  158,281.26 基金转换费收入                                                    4,012.53                  共计                                      162,293.79 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  神态 审计用度                                                      17,307.22 信息深远费                                                     59,507.37 证券出借讲错金                                                           - 银行汇划用度                                                     2,888.61 指数使用费                                                     21,571.28                  共计                                      101,274.48   无。   无。   无。                       第 29页 共 56页                                                  鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟   本领悟期存在胁制关系或其他首要横蛮关系的关联方莫得发生变化。          关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公             基金料理东说念主、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金料理东说念主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在肤浅业务范围内按一般买卖条目坚硬。                                                               金额单元：东说念主民币元                        本期                                                    上年度可比期间                    年 6 月 30 日    关联方称呼                            占当期股票               成交金                                           占当期股票                            成交总额的         成交金额                额                                          成交总额的比例（%）                            比例（%） 国信证券                   -           -         143,886.60              0.03 注：无。 注：无。 注：无。                                                               金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余        占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额           总额的比例（%） 国信证券                       -             -                -          -                                      上年度可比期间  关联方称呼                                第 30页 共 56页                                                鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                  当期            占当期佣金总量        期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）           额              总额的比例（%） 国信证券                  132.61           0.03            132.61           0.07 注：1.上述佣金按合同约定的佣金率磋磨，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由合同签订方参考阛阓价钱笃定。佣金合同的干事范围稳当《公开召募证券投资基金证券交易费 用料理章程》相关要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付斟酌干事、流动性干事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付斟酌服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付斟酌干事以外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间         神态                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                          2,474,169.81               3,692,328.31 其中：应支付销售机构的客户珍重 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                           1,619,716.38               2,733,149.79 注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主报答年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索取一定比例的客户珍重费，用以向基金销售机构支付客户干事及销售步履中产生的相关费 用，客户珍重费从基金料理费中列支。                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间         神态                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                          494,833.96                 738,465.70 注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                第 31页 共 56页                                                      鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                                                        单元：东说念主民币元                                                    本期 获取销售干事费的各关联                                      当期发生的基金应支付的销售干事费 方称呼                         鹏华中证银行指数                 鹏华中证银行指数                                                                             共计                             (LOF)A                 (LOF)C 国信证券                                     -                      4.76               4.76 鹏华基金公司                                   -                  343.63               343.63 共计                                       -                  348.39               348.39                                                  上年度可比期间 获取销售干事费的各关联                                      当期发生的基金应支付的销售干事费           方称呼                         鹏华中证银行指数                 鹏华中证银行指数                                                                             共计                            (LOF)A                  (LOF)C 鹏华基金公司                                   -            62,712.54             62,712.54 共计                                       -            62,712.54             62,712.54 注：鹏华中证银行指数(LOF)A 基金份额不支付销售干事费;支付基金销售机构的鹏华中证银行指 数(LOF)C 基金份额的销售干事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售干事费=前一日分 类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                        单元：东说念主民币元                                       本期     关联方                              加权平均                        期末证券出       期末应收             交易金额       费率区间（%）                    利息收入      称呼                              费率（%）                       借业务余额       利息余额 -                  -    -                    -              -           -             -                                  上年度可比期间                                  第 32页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟  关联方                           加权平均            利息         期末证券出        期末应收         交易金额        费率区间（%）   称呼                           费率（%）           收入         借业务余额        利息余额 国信证券                   3.04        3.04       2,851.15                 1,214.95                                                                   份额单元：份                                                本期 神态                         鹏华中证银行指数(LOF)A                   鹏华中证银行指数(LOF)C 基金合同奏效日（ 2015 年 4                                                   -                           - 月 17 日）握有的基金份额 领悟期初握有的基金份额                                       -                           - 领悟期间申购/买入总份额                                      -                           - 领悟期间因拆分变动份额                                       -                           - 减：领悟期间赎回/卖出总份                                                   -                           - 额 领悟期末握有的基金份额                                       -                           - 领悟期末握有的基金份额                                                   -                           - 占基金总份额比例                                           上年度可比期间 神态                         鹏华中证银行指数(LOF)A                   鹏华中证银行指数(LOF)C 基金合同奏效日（ 2015 年 4                                                   -                           - 月 17 日）握有的基金份额 领悟期初握有的基金份额                          9,680,445.30                             - 领悟期间申购/买入总份额                                      -                           - 领悟期间因拆分变动份额                                       -                           - 减：领悟期间赎回/卖出总份                                                   -                           - 额 领悟期末握有的基金份额                          9,680,445.30                             - 领悟期末握有的基金份额 占基金总份额比例 注：本基金料理东说念主投成本基金的费率尺度与其他调换条件的投资者适用的费率尺度相一致。 注：本基金本领悟期末及上年度末除基金料理东说念主以外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                               第 33页 共 56页                                                           鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                                                             单元：东说念主民币元                             本期                                                                 上年度可比期间     关联方称呼                                                 2024年1月1日至2024年6月30日                              日                      期末余额             当期利息收入              期末余额              当期利息收入 中国建设银行          33,994,835.83              50,698.32      39,406,356.27          76,240.49                                                                           金额单元：东说念主民币元                                             本期                                                                    基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码               证券称呼               刊行方法     数目（单元：                                                                                  总金额                                                                  股/张 ） -                      -               -          -                        -              -                                        上年度可比期间                                                                    基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码               证券称呼               刊行方法     数目（单元：                                                                                  总金额                                                                  股/张 ） 国信证券                 603325         博隆时期          网下申购                    660    47,823.60 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。 账面价值为东说念主民币 9,680,380.16 元，占基金资产净值的比例为 1.76%。                                          （2024 年 06 月 30 日，本 基金握有 1,712,664.00 股基金托管东说念主建设银行刊行的 A 股泛泛股，账面价值为东说念主民币                                  ） 注：无。                                                                           金额单元：东说念主民币元                                                          数目               得胜                 运动              期末     证券   证券             受限              认购               （单    期末         期末估值               认购                 受限              估值                                  备注     代码   称呼              期              价钱               位：   成本总额         总额                日                 类型              单价                                                          股）                                        第 34页 共 56页                                                  鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟          血净   年5月           运动                             新股          天和   年 12          磁材   月 24                             受限                日          肯特          催化          江南          新材          天有           为          泰鸿          万立          中国          瑞林          永杰          新材          海阳          科技          华之           杰          汇通          控股 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，采取网上或者网下一种方法进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或手脚计谋投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约按期限内不行目田转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不行目田转让。 刊行扫尾之日起约定限售期内不得转让。                                  第 35页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：无。      无。      无。 注：无。      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数成份股 终点备选成份股（含中小板、创业板股票终点他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产支柱证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须稳当中国证 监会的相关章程）。本基金可依据法律法例的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当模范后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常筹谋步履中靠近的与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要标的是争取将以优势险胁制在限定的范围之内， 力图终了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保握追踪误差在合同约定的范围 内。 本基金的基金料理东说念主接力于全面里面胁制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风险胁制和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东说念主风险胁制计谋和胁制政策、互助突发首要风险等事项；守护长负责对基金料理东说念主各业务 模范正当合规运作进行监督查验，组织、带领基金料理东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直领悟；在公司里面成立孤独的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各业务 的风险胁制情况进行督促和查验，并当令提倡整改建议。 本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资标的，勾通基金资产所期骗金融器具特                         第 36页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化领悟，笃定风险损失的限定和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险胁制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现讲错、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司终点他具有基金托管经验的银行，与该银行入款相 关的信用风险不首要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成证券交收和款项 算帐，讲错风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方法进行限制以胁制相应的信用风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理过程，通过对投资品种信用等第评估来胁制证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭受资金淆乱的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时或于约定通达日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现勤奋或因投资聚合而无法在阛阓出现剧烈波                           第 37页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在 基金合同中瞎想了遍及赎回条目，约定在极度情况下赎回央求的处理方法，胁制因通达申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过孤独的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行握续的监测和分析，包括组合握仓聚合度方针、组合在短时候内变 现才智的详尽方针、组合中变现才智较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产运动暂时受限制不行目田转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方法借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳跃基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起履行）等法例的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行料理，通过孤独的风险料理部门对本基金的组合握仓聚合 度方针、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时候内变现才智的详尽方针等流动性方针进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产运动暂 时受限制不行目田转让的情况参见附注“期末本基金握有的运动受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方法借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳跃基金握有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%。 本基金的基金料理东说念主逐日对基金组联合产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日证实的净赎回央求不得跳跃 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿透原                      第 38页 共 56页                                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 则对交易敌手的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态养息等步调严格料理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据 质押品的天资笃定质押率水平；握续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值 磋磨足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接管质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保握一致。    阛阓风险是指基金所握金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处阛阓种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均靠近由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还靠近每个付息期间扫尾根据阛阓利率从新订价时对于畴昔现款流影响的风险。 本基金握有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹谋步履的现款流量在很猛进度上孤独于阛阓利率变化。本基金的基金料理 东说念主按期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控。                                                                           单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               33,994,835.83           -           -              -     33,994,835.83 结算备付金               1,051,343.33           -           -              -      1,051,343.33 存出保证金                  19,477.25           -           -              -         19,477.25 交易性金融资产                        -           -           -520,699,384.79     520,699,384.79 应收申购款                          -           -           - 10,892,287.84      10,892,287.84     资产悉数           35,065,656.41           -           -531,591,672.63     566,657,329.04       欠债 应付赎回款                          -           -           -   9,284,083.72      9,284,083.72 应付料理东说念主报答                        -           -           -     426,051.15        426,051.15 应付托管费                          -           -           -      85,210.25         85,210.25 应付算帐款                          -           -           -   6,864,632.88      6,864,632.88 应付销售干事费                        -           -           -       3,340.11          3,340.11 其他欠债                           -           -           -     105,779.66        105,779.66     欠债悉数                       -           -           - 16,769,097.77      16,769,097.77  利率明锐度缺口           35,065,656.41           -           -514,822,574.86     549,888,231.27                                     第 39页 共 56页                                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟      上年度末        资产 货币资金               29,190,924.94           -           -              -   29,190,924.94 结算备付金                 355,561.02           -           -              -       355,561.02 存出保证金                  68,899.00           -           -              -       68,899.00 交易性金融资产                        -           -           -489,155,838.07    489,155,838.07 应收申购款                          -           -           -   1,660,022.81     1,660,022.81     资产悉数           29,615,384.96           -           -490,815,860.88    520,431,245.84        欠债 应付赎回款                          -           -           -   2,069,078.07     2,069,078.07 应付料理东说念主报答                        -           -           -     426,431.78       426,431.78 应付托管费                          -           -           -      85,286.36       85,286.36 应付算帐款                          -           -           -          25.44           25.44 应付销售干事费                        -           -           -       2,175.41         2,175.41 其他欠债                           -           -           -     225,329.60       225,329.60     欠债悉数                       -           -           -   2,808,326.66     2,808,326.66  利率明锐度缺口           29,615,384.96           -           -488,007,534.22    517,622,919.18 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从新订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产支柱证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无首要影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 靠近的其他价钱风险开首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹谋情况或独特事项 的影响，也可能开首于证券阛阓举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上采取完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建                                     第 40页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券终点权重的变动而进行相应养息。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应养息，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和追踪误差最 小化。 本基金通过投资组合的散布化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股终点备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会作念相应养息。此外，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按期 期骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value              at   Risk）方针等来测试本基金靠近 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和胁制。                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                             上年度末      神态                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                                公允价值                              比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                 -           - 产－基金投资 交易性金融资                         -               -                 -           - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -               -                 -           - 资 繁衍金融资产                         -               -                 -           - －权证投资 其他                      -               -                 -           - 共计         520,699,384.79           94.69    489,155,838.07       94.50 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比拟基准外的其他阛阓变量保握不变。                                     对资产欠债表日基金资产净值的      分析   相关风险变量的变                                      影响金额（单元：东说念主民币元）                             第 41页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                动                                上年度末 （2024 年 12 月                        本期末 （2025 年 6 月 30 日）           比拟基准高涨 5%资           产净值变动           比拟基准下落 5%资                                -26,015,212.22            -24,488,740.31           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有迫切真义的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：调换资产或欠债在活跃阛阓上未经养息的报价。 第二档次：除第一档次输入值皮毛关资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。 第三档次：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末   公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                                     520,647,435.30 第二档次                                                                  - 第三档次                                                         51,949.49           共计                                             520,699,384.79   本基金以导致各档次之间转换的事项发生辰为证实各档次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活                         第 42页 共 56页                                         鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值养息中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      无。                        §7 投资组合领悟                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                神态               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      520,699,384.79           91.89       其中：债券                                   -                -           资产支柱证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                          -                      -  B    采矿业                               -                      -  C    制造业                               -                      -       电力、热力、燃气  D                                      -                      -       及水坐褥和供应                         第 43页 共 56页                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟      业  E   建筑业                           -                      -  F   批发和零卖业                        -                      -      交通输送、仓储和  G                                 -                      -      邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                      -      信息传输、软件和  I                                 -                      -      信息时期干事迹  J   金融业              520,647,435.30                  94.68  K   房地产业                          -                      -      租出和商务干事  L                                 -                      -      业      科学斟酌和时期  M                                 -                      -      干事迹      水利、环境和大家  N                                 -                      -      设施料理业      住户干事、修理和  O                                 -                      -      其他干事迹  P   诠释                            -                      -  Q   卫生和社会责任                       -                      -      文化、体育和文娱  R                                 -                      -      业  S   详尽                            -                      -           共计          520,647,435.30                  94.68 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                       -  B   采矿业                          -                       -  C   制造业                  49,026.83                    0.01      电力、热力、燃气  D      及水坐褥和供应业                     -                       -  E   建筑业                          -                       -  F   批发和零卖业                       -                       -      交通输送、仓储和  G      邮政业                          -                       -  H   住宿和餐饮业                       -                       -      信息传输、软件和  I      信息时期干事迹                      -                       -  J   金融业                          -                       -  K   房地产业                         -                       -  L   租出和商务干事迹                     -                       -      科学斟酌和时期服  M      务业                    2,922.66                    0.00                   第 44页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟   N     水利、环境和大家         设施料理业                                -                      -   O     住户干事、修理和         其他干事迹                                -                      -   P     诠释                                   -                      -   Q     卫生和社会责任                              -                      -   R     文化、体育和文娱         业                                    -                      -   S     详尽                                   -                      -              共计                      51,949.49                   0.01 注：无。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码      股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                            第 45页 共 56页                                              鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)                          第 46页 共 56页                                        鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究相关交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究相关交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        65,368,038.61 卖出股票收入（成交）总额                                        91,803,982.66                      第 47页 共 56页                                   鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为办法，主要采取流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位养息的交易成本，达到踏实投资组联合产净值的办法。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      领悟编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   祥瑞银行股份有限公司在领悟编制日前一年内受到国度金融监督料理总局上海监管局的处罚。 上海银行股份有限公司在领悟编制日前一年内受到国度金融监督料理总局上海监管局、中国东说念主民 银行的处罚。 兴业银行股份有限公司在领悟编制日前一年内受到国度金融监督料理总局福建监管局的处罚。 中国民生银行股份有限公司在领悟编制日前一年内受到中国东说念主民银行的处罚。 中国农业银行股份有限公司在领悟编制日前一年内受到中国东说念主民银行的处罚。                     第 48页 共 56页                                                    鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 以上证券的投资已执行里面严格的投资决策过程，稳当法律法例和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                                  单元：东说念主民币元       序号                    称呼                          金额 注：无。 注：无。                                                              金额单元：东说念主民币元                                  运动受限部分的公          占基金资产净        运动受限情况说  序号          股票代码      股票称呼                                      允价值           值比例（%）            明    由于四舍五入的原因，投资组合领悟中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                              §8 基金份额握有东说念主信息                                                                  份额单元：份                                  第 49页 共 56页                                                          鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟                                                            握有东说念主结构                                             机构投资者                        个东说念主投资者             握有东说念主                       户均握有的基                                                          占总 份额级别         户数                                           占总份                        金份额                                                            份额             （户）                          握有份额             额比例         握有份额                                                                                       比例                                                           （%）                                                                                       （%） 鹏华中证 银行指数        84,691         4,022.21      8,022,903.68       2.36    332,621,721.61    97.64 (LOF)A 鹏华中证 银行指数         5,703         7,460.97      1,209,536.80       2.84     41,340,394.58    97.16 (LOF)C  共计         90,394         4,239.16      9,232,440.48       2.41    373,962,116.19    97.59                                鹏华中证银行指数(LOF)A    序号                握有东说念主称呼              握有份额（份）               占上市总份额比例（%）                广州市广百股份有限                    公司 注：握有东说念主为场内握有东说念主。  神态                  份额级别                 握有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证银行指数(LOF)A                               77,831.37                    0.0228 理东说念主所 有从业 东说念主员握        鹏华中证银行指数(LOF)C                               79,380.41                    0.1866 有本基 金                       共计                            157,211.78                       0.0410 注：终结本领悟期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、握有本基金稳当相关法律法例、中国证监会 章程及相关料理轨制的章程。                                       第 50页 共 56页                                                 鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟       神态                 份额级别             握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东说念主员、 鹏华中证银行指数(LOF)A                                                - 基金投资和斟酌部门 负责东说念主握有本通达式  鹏华中证银行指数(LOF)C                                                - 基金                           共计                                             - 本基金基金司理握有           鹏华中证银行指数(LOF)A                                    0~10 本通达式基金              鹏华中证银行指数(LOF)C                                       -                           共计                                          0~10 注：1、终结本领悟期末，本公司高档料理东说念主员、基金投资和斟酌部门负责东说念主未握有本基金份额。 定及相关料理轨制的章程。                        §9 通达式基金份额变动                                                                 单元：份       神态             鹏华中证银行指数(LOF)A               鹏华中证银行指数(LOF)C 基金合同奏效日 （2015 年 4 月 17 日）           3,896,137,239.21                             - 基金份额总额 本领悟期期初基金份 额总额 本领悟期基金总申购 份额 减：本领悟期基金总 赎回份额 本领悟期基金拆分变                                             -                            - 动份额 本领悟期期末基金份 额总额                          §10 首要事件揭示    本基金本领悟期内无基金份额握有东说念主大会决议。    基金料理东说念主的首要东说念主事变动：    无。                             第 51页 共 56页                                            鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟   基金托管东说念主的特意基金托管部门的首要东说念主事变动：   中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）斟酌决定，聘请陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等规模责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限拖累公司等机构担任蛊惑职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理训戒。   本领悟期无触及对公司运营料理及基金运作产生首要影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、 基金托管业务相关的诉官司项。   无   本领悟期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本领悟期内，基金托管东说念主终点高档料理东说念主员未受监管部门巡视或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                             备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                               (%)                        (%) 国投证券    2                          24.42    7,120.25     24.41   - 东方资产         35,728,241.6 证券                      0 兴业证券    1                          21.16    6,171.28     21.16   - 海通证券    3    21,264,307.1          13.55    3,953.10     13.55   -                             第 52页 共 56页                                          鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 正派证券   2                          9.79    2,856.21     9.79   - 财通证券   1   9,254,027.73           5.90    1,720.78     5.90   - 中金资产   2   3,785,552.38           2.41      703.96     2.41   - 长城证券   1              -              -           -        -   - 长江证券   2              -              -           -        -   - 东方证券   1              -              -           -        -   - 东海证券   1              -              -           -        -   - 高盛中国   1              -              -           -        -   - 光大证券   2              -              -           -        -   - 广发证券   2              -              -           -        -   - 国海证券   1              -              -           -        -   - 国金证券   1              -              -           -        -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 国信证券   2              -              -           -        -   - 华创证券   1              -              -           -        -   - 华福证券   1              -              -           -        -   - 华泰证券   1              -              -           -        -   - 华西证券   1              -              -           -        -   - 祥瑞证券   2              -              -           -        -   - 瑞信正派   1              -              -           -        -   - 瑞银证券   1              -              -           -        -   - 上海证券   1              -              -           -        -   - 申万宏源 证券 天风证券   1              -              -           -        -   - 西部证券   1              -              -           -        -   - 星河证券   2              -              -           -        -   - 招商证券   2              -              -           -        -   - 中航证券   2              -              -           -        -   - 中金公司   2              -              -           -        -   - 中泰证券   2              -              -           -        -   - 中信建投 证券 中信证券   2              -              -           -        -   - 注：交易单元采取的尺度和模范：                            （以下简称《章程》），基金料理东说念主制 定了相应的料理轨制范例交易单元采取的尺度和模范。基金料理东说念主负责采取代理本基金证券买卖                           第 53页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟 的证券公司，采取尺度包括：财务情景邃密，筹谋行动范例；有完备的合规料理过程和轨制，风 险胁制才智较强；斟酌、交易等干事才智较强，交易设施概况为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。      （1）基金料理东说念主根据上述尺度评估并笃定选用的证券公司；      （2）基金料理东说念主与提供证券交易干事的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜；      （3）基金料理东说念主按期对质券公司进行评价，依据评价终结采取交易单元。 费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等相关单元的协同支柱，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终算帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙并吞，将原海通证券的客 户及业务迁徙并吞入国泰海通。截止本领悟期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙并吞，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本领悟期内通过原交易单元交易 的情况。 注：无。 序号               公告事项             法定深远方法         法定深远日历        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金料理        示性公告                   会基金电子深远网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金料理        示性公告                   会基金电子深远网站                               《证券时报》、基金料理        鹏华中证银行指数型证券投资基金        (LOF)2024 年第 4 季度领悟                               会基金电子深远网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金料理        示性公告                   会基金电子深远网站                               《证券时报》、基金料理        鹏华中证银行指数型证券投资基金        （LOF）更新的招募说明书                               会基金电子深远网站                         第 54页 共 56页                                       鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金料理            （A 类基金份额）基金居品资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 05 日        料摘录（更新）                会基金电子深远网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金料理            （C 类基金份额）基金居品资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 05 日        料摘录（更新）                会基金电子深远网站        对于鹏华基金料理有限公司旗下部分       《证券时报》、基金料理        东说念主承担并更正基金合同的公告          会基金电子深远网站                               《证券时报》、基金料理        鹏华中证银行指数型证券投资基金        （LOF）基金合同                               会基金电子深远网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金料理            （C 类基金份额）基金居品资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 20 日        料摘录（更新）                会基金电子深远网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金料理            （A 类基金份额）基金居品资     东说念主网站及/或中国证监       2025 年 03 月 20 日        料摘录（更新）                会基金电子深远网站        鹏华中证银行指数型证券投资基金        《证券时报》、基金料理        第 1 号）                 会基金电子深远网站                               《证券时报》、基金料理        鹏华中证银行指数型证券投资基金        （LOF）托管合同                               会基金电子深远网站                               《证券时报》、基金料理        鹏华中证银行指数型证券投资基金        (LOF)2024 年年度领悟                               会基金电子深远网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金料理        示性公告                   会基金电子深远网站                               《证券时报》、基金料理        鹏华中证银行指数型证券投资基金        (LOF)2025 年第 1 季度领悟                               会基金电子深远网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                               《证券时报》、基金料理        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含按期定额投资）费率优惠步履的                               会基金电子深远网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决策的其他迫切信息 注：无。                         第 55页 共 56页                                           鹏华中证银行指数(LOF)2025 年中期领悟    无。    （一）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管合同》; （三）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期领悟》                                   （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。    投资者可在基金料理东说念主营业时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本领悟书如有疑问，可盘问本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已灵通客 户干事系统，盘问电话：4006788999。                                                鹏华基金料理有限公司                             第 56页 共 56页

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